استراتجيه الدعم والمقاومه
مفهوم الدعم والمقاومه
الأسعار تميل دائمًا إلى اتباع المسار الأسهل والأقل عوائق، وهذا يشمل
العديد من الظواهر الأخرى. الدعم والمقاومة يمثلان العوائق التي تواجه حركة الأسعار. الدعم هو حاجز سفلي يمنع الأسعار من الهبوط، في حين أن المقاومة هي حاجز علوي يعيق ارتفاع الأسعار.
عندما تصل الأسعار إلى مستوى الدعم، غالبًا ما يتوقف الانخفاض مؤقتًا، مما يدفع الأسعار للارتفاع. وعلى الجانب الآخر، عندما تصل الأسعار إلى مستوى المقاومة، يتوقف الصعود وتبدأ الأسعار في التراجع. في حالة الاتجاه الصاعد للأسعار، تتزايد مستويات الدعم والمقاومة مع مرور الوقت، حيث تتحرك الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة حتى يتم كسر مستوى المقاومة ويستمر السعر في الارتفاع حتى يصل إلى مستوى مقاومة أعلى.
أما في حالة الاتجاه الهابط، فإن مستويات الدعم والمقاومة تنخفض مع الوقت. تهبط الأسعار لتجد دعماً، ثم ترتفع لتواجه مقاومة، وقد يحدث ذلك عدة مرات حتى تكسر الأسعار مستوى الدعم وتستمر في الانخفاض حتى تجد دعماً جديداً.
بالتالي، تعتبر مستويات الدعم والمقاومة مناطق رئيسية يمكن أن يتغير فيها الاتجاه. إذا تخيلنا أن الأسعار مثل كرة، فإنها ترتد عندما تصطدم بالأرض (الدعم) أو السقف (المقاومة).
وبناءً على هذا التوضيح، يمكن القول إن "الدعم" يمكن مرادفته بـ "الطلب"، في حين أن "المقاومة" مرادفها "العرض".
من خلال الشرح السابق لحركة الأسعار يمكن القول إن
المرادف لكلمة دعم
support هو
والمرادف لكلمة مقاومة
resistance
 |
| إليك صورة توضيحية تُظهر مستويات الدعم والمقاومة في تحليل فني. الصورة تعرض حركة السعر وهي تتفاعل مع خطوط الدعم (الأسفل) والمقاومة (الأعلى)، مما يعكس كيفية استخدام هذه المستويات في التحليل الفني. |
الدعم والمقاومة
هما من أهم المفاهيم في التحليل الفني للأسواق المالية، ويستخدمهما المتداولون لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة من التداولات إليك شرحًا تفصيليًا لهذين المفهومين:
1- الدعم (Support):
- الدعم هو مستوى سعري يتوقع أن يواجه السهم أو الأصل المالي عنده قوة شراء قوية توقف أو تبطئ هبوط السعر. بعبارة أخرى، هو مستوى سعري "يدعم" السعر من الانخفاض أكثر.
- عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، يُظهر المتداولون اهتمامًا بالشراء، مما يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع السعر.
- إذا تم كسر مستوى الدعم بشكل ملحوظ، قد يشير ذلك إلى مزيد من الانخفاض في السعر.
كيف يتم تحديد مستوى الدعم؟
- يمكن تحديد مستويات الدعم باستخدام البيانات التاريخية لحركة السعر، حيث يتم رسم خط عند النقاط التي تكررت فيها ارتدادات للسعر لأعلى.
- يمكن أيضًا استخدام أدوات مثل المتوسطات المتحركة، أو مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) لتحديد هذه المستويات.
2. المقاومة (Resistance):
- المقاومة هي مستوى سعري يتوقع أن يواجه عنده الأصل المالي ضغوط بيع قوية تمنعه من الارتفاع أكثر. بعبارة أخرى، هو مستوى سعري "يقاوم" السعر من الارتفاع.
- عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، يبدأ المتداولون في البيع، مما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض السعر.
- إذا تم كسر مستوى المقاومة بنجاح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استمرار السعر في الارتفاع.
كيف يتم تحديد مستوى المقاومة؟
- يتم رسم خطوط المقاومة عند النقاط التي تكررت فيها ارتدادات السعر للأسفل عند الارتفاع.
- أيضًا، أدوات مثل المتوسطات المتحركة والمستويات النفسية في السوق تساعد في تحديد المقاومة.
3. الدور العكسي للدعم والمقاومة
- إذا تم كسر مستوى الدعم، فإنه قد يصبح مقاومة جديدة، والعكس صحيح؛ إذا تم كسر مستوى المقاومة، فإنه قد يصبح دعمًا جديدًا.
- هذا المفهوم يسمى بـ "الدور العكسي" ويعتمد على نفسية المتداولين وتغير توقعاتهم بعد حدوث الكسر.
4. أهمية الدعم والمقاومة في التداول
- مستويات الدعم والمقاومة تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن وقت الشراء والبيع.
- تُستخدم أيضًا لتحديد نقاط وقف الخسارة (Stop Loss) وجني الأرباح (Take Profit)، حيث يعتبر الدعم نقطة لوقف الخسارة أسفلها والمقاومة نقطة لجني الأرباح فوقها.
- المتداولون يستخدمون استراتيجيات متعددة بناءً على هذه المستويات، مثل التداول ضمن النطاق (Range Trading) أو التداول عند الكسر (Breakout Trading).
5. أدوات رسم الدعم والمقاومة
- خطوط الاتجاه
: تستخدم لرسم الدعم أو المقاومة في الاتجاه الصاعد أو الهابط.
- مستويات فيبوناتشي
: تستخدم لتحديد مستويات دعم ومقاومة بناءً على نسبة التراجع للسعر.
- القنوات السعرية
: تحدد مناطق الدعم والمقاومة ضمن قناة محددة لحركة السعر.
فهم الدعم والمقاومة هو عنصر أساسي في التحليل الفني ويُمكن أن يساعد المتداولين في تحسين أدائهم. يساعدك على التنبؤ بحركة الأسعار وتحليل معنويات السوق، سواء كنت تتداول في أسهم، أو فوركس، أو عقود آجلة.